Подсистема "Денежные средства и расчеты" предназначена для автоматизации финансового документооборота предприятия, ведения взаиморасчетов с контрагентами.

Подсистема оперирует со следующими данными и документами:

Справочники:

• географические (стран, регионов, населенных пунктов);
• банков;
• контрагентов (юридических лиц и их представителей, физических лиц);
• кассовый план;
• классификаторы платежей;
• валют.

Документы:

• приходные кассовые ордера;
• расходные кассовые ордера;
• банковские выписки;
• приходные платежные поручения;
• расходные платежные поручения;
• акты взаиморасчетов;
• платежи, принятые розничной торговой сетью (ККМ);
• авансовые отчеты.

Подсистема имеет функцию загрузки банковской выписки для взаимодействия с программами электронных платежей, поставляемых банками.

В зависимости от используемых настроек при акцепте документов могут автоматически формироваться бухгалтерские проводки, записывающиеся в баланс предприятия. Акцепт любого документа (кассовый ордер, платежное поручение) может быть отменен пользователем, имеющим для этого право доступа (бухгалтерские проводки при этом также автоматически удаляются), только пока открыт соответствующий документу период.

Отчеты:

Подсистема формирует следующие отчеты:

• Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (Ф.КО-3)
• Кассовая книга (Ф.КО-4);
• Книга учета (Ф.КО-5);
• Реестр платежных документов;
• Банковские выписки.

Все отчеты могут формироваться за любой заданный период.